10
сентябрь
2019
Открытый бюджет
| ПЛАН | |||
| государственных закупок на 2019г | |||
| по КГУ "Средняя общеобразовательная школа №41" ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" | |||
| № п/п | Адм.бюд.программ, программа, подпрограмма | Наименование государственной закупки | сумма |
| 464003015149. | Приобретение почих запасов | ||
| 1 | Бумага канцелярская А4 | 150000 | |
| 2 | Похвальные листы и грамоты | 29700 | |
| 3 | Табеля 1-11классы | 27928 | |
| 4 | Мел | 12500 | |
| 5 | Подписка на газеты и журналы | 137000 | |
| 6 | Дезинфицирующие средства | 68000 | |
| 7 | Моющее средства | 110314 | |
| 8 | Обтирочное полотно | 61432 | |
| 9 | Краска эмаль (белая, кр.коричневая,цветная) | 433880 | |
| 10 | Товары для текущего ремонта школ (цемент, извест,кисти и т.п) | 202250 | |
| 11 | Товары для ремонта электрической части (кабель,лампы,розетки и т.п) | 166090 | |
| 12 | Хозяйственные товары (ведро, замки, унитаз, звонок перемен и т.п.) | 165466 | |
| 13 | Тоары для санитарно-технического узла | 188140 | |
| 14 | Тонеры для принтера | 61950 | |
| 15 | Спортивые товары (лыжы, шахмат,шашки, мячи, обручи,скакалки и т.п.) | 300150 | |
| 16 | Мусорный контейнер | 74000 | |
| 17 | Запасные части на видеркамеру | 55800 | |
| 18 | Огнетушитель ОП-5 | 50400 | |
| 19 | Запасные части для компьютерной техники | 50000 | |
| Итого по 149 специфике: | 2345000 | ||
| 464003015151. | Коммунальные услуги | ||
| 20 | Тепловая энергия | 10038000 | |
| 21 | Холодная вода и прием сточных вод | 925000 | |
| 22 | Электроэнергия | 687000 | |
| Итого по 151 специфике: | 11650000 | ||
| 464003015152. | Услуги связи | ||
| 23 | Услуги телефонной связи. | 89500 | |
| 24 | Услуги по предоставлению интернета | 1024500 | |
| Итого по 152 специфике: | 1114000 | ||
| 464003015159. | Прочие работы и услуги | ||
| 25 | Банковские услуги 0,3% | 228571 | |
| 26 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий (Билим) | 190000 | |
| 27 | Обслуживание основных средств | 71429 | |
| 28 | Дезинфекция здания школы | 40100 | |
| 29 | Вывоз мусора | 90000 | |
| 30 | Обслуживание пожарной сигнализации | 62500 | |
| 31 | Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе | 75000 | |
| 32 | Обслуживание программного продукта Парус-Каз | 373980 | |
| 33 | Мед.осмотр сотрудников | 107000 | |
| 34 | Заправка катриджа | 40000 | |
| 35 | Обслуживание видеонаблюдения и тревожной кнопки | 80357 | |
| 36 | Промывка системы отопления | 64000 | |
| 37 | Обслуживание теплосчетчика | 15490 | |
| 38 | Производственный контроль | 94815 | |
| 39 | Обслуживание программного продукта Парус-Каз(Тарификация) | 60000 | |
| 40 | Утилизация (демеркуризация) отработанных ртутьсодержащих ламп в течение года | 18750 | |
| 41 | Поверка счетчика холодной воды | 5357 | |
| 42 | Услуга по измерению сопративления изоляций проводов и кабелей | 177000 | |
| 43 | Услуга по пошиву школьной формы | 1460900 | |
| 44 | Участие в семинаре по гос.закупкам | 30000 | |
| 45 | Изготовление и установка жалюзи | 25950 | |
| 46 | Изготовление баннера | 23300 | |
| 47 | Ремонт,поверка и установка теплосчетчика | 173000 | |
| 48 | Огнезащитная обработка деревянных конструкции | 129060 | |
| 49 | Итого по 159 специфике: | 3636000 | |
| 50 | |||
| 464003015163. | Затраты Фонда всеобуч | ||
| 51 | Горячее питание | 6063000 | |
| 52 | Путевка | 1060000 | |
| 53 | Канцелярские товары | 105000 | |
| Итого по 163 специфике: | 7228000 | ||
| 464067015414. | Приобретение машин и оборудования | ||
| 54 | Герб | 62500 | |
| 55 | Кондицинер | 140000 | |
| 56 | Телефон | 31780 | |
| Итого по 414 специфике: | 234280 | ||
| ВСЕГО: | 26207280 | ||
| РАСШИФРОВКА на 2019 г КГУ СОШ №41 | ||||||
| Специфика | Наименование расходов | в том числе по кварталам | ||||
| Договор | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| 149 | Прочие товары | |||||
| Бумага | 90 | 90,00 | ||||
| Спорттовары ИП Пяточенко | 178,45 | 178,45 | ||||
| Похвальные листы | 29,7 | 29,70 | ||||
| Табеля | 27,928 | 27,93 | ||||
| Мел | 12,5 | 12,50 | ||||
| Спорттовары лыжи | 89,2 | 89,20 | ||||
| Видеорегистратор | 55,8 | 55,80 | ||||
| Огнетушитель | 50,4 | 50,40 | ||||
| Подписка | 137 | 137,00 | ||||
| Звонок | 6,96 | 6,96 | ||||
| Мусорный контейнер | 74 | 74,00 | ||||
| Дез.средство | 68 | 68,00 | ||||
| МС Перчатки ИП Берник | 10,528 | 10,53 | ||||
| МС Sanita ИП Кадыров | 20,925 | 20,93 | ||||
| МС Мыло хоз ИП Селиванова | 11,440 | 11,44 | ||||
| МС Доместос ИП Амиргазина | 26,946 | 26,94 | ||||
| МС Обтирка, Комет ИП Амиргазина | 61,432 | 61,43 | ||||
| МС Туал.бумаг ИП Соколова | 3,686 | 3,69 | ||||
| МС Губка для мыт ИП Соколова | 2,754 | 2,75 | ||||
| МС Порошок,Мс.Пропер ИП Амиргаз. | 37,72 | 37,72 | ||||
| Сантехника ТОО Азия Декор | 188,14 | 188,14 | ||||
| Тек.ремонт Тоо Азия Декор | 202,25 | 202,25 | ||||
| Хоз. Товары ИП Курбатов | 153,7 | 153,70 | ||||
| Эл.товаря ИП Донцов И | 163,49 | 163,49 | ||||
| Краска ТОО 5 Баллов | 84,171 | 84,17 | ||||
| Краска ТОО Сеним | 231,21 | 231,21 | ||||
| Краска Атлант | 118,5 | 118,50 | ||||
| Лампа ИП Донцов | 2,6 | 2,60 | ||||
| Зап части для компьютера | 50 | 50,00 | ||||
| спорт товары по школе | 32,5 | 32,50 | ||||
| Бумага | 60,00 | |||||
| Тонер | 61,95 | 61,95 | ||||
| Итого 149 | 2283,88 | 90 | 1685,514 | 331,9 | 236,46 | |
| 151 | Отопление | 10038 | 6635,16 | 738,84 | 2664 | |
| Электроэнергия | 687 | 226,54 | 172,83 | 85,00 | 202,63 | |
| Вода | 925 | 112,30 | 190,33 | 110,00 | 512,37 | |
| Итого 151 | 11650 | 6974 | 1102 | 2859 | 715 | |
| 152 | Услуги связи | 1114 | 279 | 350 | 307 | 178 |
| Итого 152 | 1114 | 279 | 350 | 307 | 178 | |
| 159 | Прочие услуги и работы | |||||
| Банковские услуги | 228,571 | 76,000 | 77,000 | 56,700 | 18,871 | |
| Портал Билим | 190 | 190,000 | ||||
| Обслуживание осн.средств | 71,428 | 71,428 | ||||
| Дез.обработка здания | 40,100 | 15,000 | 14,100 | 11,000 | ||
| Вывоз мусора | 90 | 60,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| Обслуживание пож.сигнализ | 62,5 | 62,500 | ||||
| Обслуж.веб-сайт интерактив | 75 | 75,000 | ||||
| Обслуживание Парус-Каз | 373,98 | 93,495 | 93,495 | 93,495 | 93,495 | |
| Мед.осмотр сотрудников | 107 | 107,000 | ||||
| Заправка катриджа | 40 | 20,000 | 20,00 | |||
| Обслуж.видеонабл и тр.кноп | 80,357 | 30,00 | 30,000 | 20,36 | ||
| Промывка системы отопления | 64 | 64,00 | ||||
| Обслуживание теплосчетчика | ||||||
| Производственный контроль | 94,815 | 94,82 | ||||
| Обслуживание видеонабл | ||||||
| Услуги по пошиву шк.форы | 1460,9 | 1000,00 | 460,90 | |||
| Утилизация лампочек | 18,75 | 18,75 | ||||
| Измерения сопративления | 177 | 177,00 | ||||
| Поверка счетчика хол.воды | 5,357 | 5,36 | ||||
| Обслужив Тарификации | 60 | 60,00 | ||||
| Итого 159 | 3239,758 | 520,923 | 397,095 | 1521,117 | 800,623 | |
| 163 | Всеобуч | |||||
| Гор.питание допик | 2491,4 | 1128 | 1363,4 | |||
| Гор.питание конкурс | 3571,6 | 786,527 | 2785,073 | |||
| Путевка | 1060 | 1060 | ||||
| Обмундирование | 105 | 105 | ||||
| Итого 163 | 7228,000 | 1128,000 | 2423,400 | 891,527 | 2785,073 | |
| ВСЕГО 003 | 25515,638 | 8991,923 | 5958,009 | 1783,054 | 4715,156 | |
| 4646373003067. | 1783,054 | |||||
| 414 | Герб | 63 | 62,5 | |||
| 414 | Кондицинер | 140 | 140 | |||
| 414 | Рабочий.тел школу | 33 | 32,5 | |||
| Итого 067 | 235 | 0 | 203 | 0 | 33 | |
| ВСЕГО | 8991,923 | 6160,509 | 0 | 4747,656 | ||
| 1783,054 | ||||||
| Куда представляется: ГУ "Отдел образования г.Семей по ВКО" | |||
| (администратору бюджетных программ) | |||
| Срок представления: для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом. | |||
| Вид бюджета: городской | |||
| Единица измерения: тенге | |||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы от необменных операций, в том числе: | 010 | 130 844 000,00 | 106 459 400,00 |
| Финансирование текущей деятельности | 011 | 103 412 000,00 | 101 622 400,00 |
| Финансирование капитальных вложений | 012 | 235 050,16 | 1 590 000,00 |
| Доходы от поступления займов | 013 | ||
| Доходы по трансфертам, в том числе: | 014 | 27 196 949,84 | 3 247 000,00 |
| трансферты органам местного самоуправления | 015 | ||
| Субсидии | 016 | ||
| Доходы от благотворительной помощи | 017 | ||
| Гранты | 018 | ||
| Прочие | 019 | ||
| Доходы от налоговых поступлений в бюджет | 020 | ||
| Доходы от штрафов, пеней и санкций | 020–1 | ||
| Другие неналоговые поступления | 020–2 | ||
| Поступление трансфертов в бюджет | 020–3 | ||
| Доходы от обменных операций | 021 | ||
| Доходы от управления активами, в том числе: | 030 | ||
| Вознаграждения | 031 | ||
| Прочие доходы от управления активами | 032 | ||
| Прочие доходы | 040 | 9 732 272,00 | 17 750 694,00 |
| Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040) | 100 | 140 576 272,00 | 124 210 094,00 |
| Расходы государственного учреждения, в том числе: | 110 | 126 640 210,66 | 104 543 600,28 |
| Оплата труда | 111 | 93 423 702,00 | 73 321 672,00 |
| Стипендии | 112 | ||
| Налоги и платежи в бюджет | 113 | 7 369 336,00 | 5 937 554,00 |
| Расходы по запасам | 114 | 1 647 964,10 | 1 206 564,40 |
| Командировочные расходы | 115 | ||
| Коммунальные расходы | 116 | 10 923 423,15 | 8 863 474,40 |
| Арендные платежи | 117 | ||
| Содержание долгосрочных активов | 118 | ||
| Услуги связи | 119 | 971 824,94 | 851 163,05 |
| Амортизация активов | 120 | 3 509 088,00 | 4 430 454,76 |
| Обесценение активов | 121 | ||
| Прочие операционные расходы | 122 | 7 585 178,47 | 8 938 893,67 |
| Расходы на обязательное социальное медицинское страхование | 123 | 1 209 694,00 | 993 824,00 |
| Расходы по бюджетным выплатам, в том числе: | 130 | ||
| Пенсии и пособия | 131 | ||
| Субсидии | 132 | ||
| Целевые трансферты | 133 | ||
| Трансферты общего характера | 134 | ||
| Трансферты физическим лицам | 135 | ||
| Трансферты органам местного самоуправления | 136 | ||
| Прочие трансферты | 136–1 | ||
| Расходы по уменьшению поступлений в бюджет | 137 | ||
| Расходы по управлению активами, в том числе: | 140 | ||
| Вознаграждения | 141 | ||
| Прочие расходы по управлению активами | 142 | ||
| Прочие расходы | 150 | ||
| Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов | 151 | ||
| Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151) | 200 | 126 640 210,66 | 104 543 600,28 |
| Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия | 210 | ||
| Выбытие долгосрочных активов | 220 | -170 937,00 | |
| Курсовая разница | 230 | ||
| Прочие | 240 | ||
| Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/-210, 220, 230, 240) | 300 | 13 936 061,34 | 19 495 556,72 |
| Руководитель _____________________________________ | Тукенова А.Т. | ||
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | ||
| Главный бухгалтер _________________________________ | Жумахова А.О | ||
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | ||
| Место печати "11" октября 2019 года | |||
| Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 39, 40, 41 и 42 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом. | |||